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期钢全部涨停,疯狂持续多久?

发布日期:2021-05-10 16:09:49 浏览:

开篇之前,先给大家上一张图。

5.10期货价格.png 

图为2021510日的黑色系期货价格,不难看到热卷螺纹开盘便封涨停,铁矿触及涨停,双焦大幅上涨,这不禁让大家疑问今年的钢材还能能涨吗?涨能涨到多少?什么时候会跌呢?

2020年大家都表示那是不平凡的一年,21年怎会甘于下风,国际疫情形势严峻依旧,印度不负所望,成全球木桶效应的最后一块挡板,截至今日新增疫情超40万,累计超2000万例,印度钢厂陆续减产,国内制造业几近瘫痪,成材流向海外为主。

价格方面,rb10合约自2042日的3103/吨,涨至今日6012/吨,涨幅达到惊人的2909/吨,涨幅93.75%hc10合约自2041日的2933/吨,涨至今日6335/吨,涨幅高达3402/吨,涨幅115.9%,不可谓不惊人,成材的暴涨给钢厂带来了丰厚的利润。或许有人会说,原料价格诸如铁矿、焦煤焦炭价格也上来了啊,钢厂利润还有这么高吗?答案是肯定的,目前长流程钢厂钢坯利润都已超过千元,部分尾端成材利润超1500/吨,各大钢厂财报良好,股价不断走高,四大矿山之一的巴西淡水河谷同样利润创历史新高,黑色系一片欣欣向荣,这样的空前盛况又能持续多久呢?

简单分享几点我的观点:

目前几点感想,

第一:随着价格暴涨,囤货积极性偏高,密切注意现货成交量,如果现货成交不能维持火爆中间贸易商投机囤货积极,一旦价格出现回落,则后续很有可能出现现货踩踏行情

第二:目前属于碳达峰以及成本端推涨阶段,类似于2016年供应侧改革行情,但定点是哪里,还是看需求,制造材需求端变量点是二季度以后订单行情,目前反馈接单良好,建筑材变量点在于目前基建支撑需求,房地产能否补充(一季度房地产是不如预期),相对表现较差

第三:国家发展改革委关于无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动的声明,对四大矿山中独占其三的澳洲合作终端势必推高铁矿石价格,巴西顺势涨价,国内钢厂被动跟涨。

第四:工信部印发修订后的钢铁行业产能置换实施办法,自61日起施行,新的钢铁行业产能置换实施方法能遏制粗钢产能的“不明”增长,符合工信部去年底提出的控制粗钢产能不超10亿吨

第五:海外高位钢价的供不应求会持续带动国内钢价的上扬,在供给侧改革的前提下,国内供应收缩,面对钢价国内外统一的上涨,需要建立贸易壁垒,减少出口以满足国内需求,从而深化国内钢材市场的供需关系。

第六:融方面:今年通胀预期已经在逐步兑现之中,其原因主要为国内外政治因素,催生出双循环,催化通胀在短时间内高速发酵。

综上:过去钢铁行业产能置换中玩“数字游戏”、打“擦边球”等乱象将不复存在,钢铁行业完成碳达峰、碳中和目标正以“看得到”的速度实现,未来顺势推涨或成事实,毕竟牛市不言顶。(手动狗头)


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